La conciliación bancaria es usada para identificar diferencias entre los movimientos contables de la cuenta de "Bancos" y la información que entrega el banco en el extracto de un mismo periodo.
Para generar la conciliación bancaria, sigue los pasos descritos a continuación:
1. Dirígete al módulo "Contabilidad" e ingresa a la sección "Conciliación Bancaria".
2. En este módulo debes filtrar según la información de tu extracto bancario y te presentará el saldo inicial, los ingresos en la cuenta, los egresos y el saldo al final de la operación.
Campos de consulta:
- Banco: Cuenta contable donde llevas los registros de los ingresos o egresos de dinero en la cuenta del banco, ejemplo en la cuenta 1110XX registro los movimientos de la cuenta del Banco Davivienda.
- Fecha inicial: Día, mes y año inicial del extracto bancario del periodo a conciliar.
- Fecha final: Día, mes y año final del extracto bancario del periodo a conciliar.
3. La tabla en la parte inferior presentará los movimientos bancarios del periodo que consultes, los cuales puedes ir marcando para identificarlos con el botón "Conciliado", estos los podrás filtrar por secciones tanto por el tipo de movimientos como por el estado de conciliación, así podrás verificar cuáles ya se encuentran identificados.
Tipos de movimientos:
- Todos: Registro de los movimientos de la cuenta tanto ingresos como egresos.
- Ingresos: Movimientos contables para registro de entradas de dinero.
- Egresos: Movimientos contables para registro de salidas de dinero.
Estado de conciliación:
- Todos: Movimientos marcados como conciliados, así como los pendientes por conciliar.
- Conciliado: Registro de movimientos que han sido verificados (conciliados).
- No conciliado: Registro de movimientos que aún están pendientes por verificar (conciliar).
4. Al ya haber conciliado los movimientos que tiene el sistema, pueden estar pendientes otros conceptos bancarios como (GMF (4X1000), intereses, comisiones, etc.), estas transacciones las puedes conciliar pulsando el botón ubicado en la parte superior derecha de "Agregar transacción", allí agregas el concepto de la transacción y luego da clic en "Guardar" y se reflejará en la parte informativa con los movimientos registrados.
Datos de la transacción bancaria:
- Fecha: Día de la transacción bancaria que se encuentra en el extracto.
- Concepto bancario: Define el tipo de concepto bancario que modificarás en la transacción.
- Centro de costos: Define el centro de costos para registrar el movimiento.
- Valor: Monto monetario de los conceptos bancarios de las transacciones.
- Descripción (Opcional): Información adicional para la operación.
| Nota: Recuerda tener los conceptos bancarios creados, si aún no los tienes, aplica los pasos indicados en el tutorial del siguiente enlace: ¿Cómo crear conceptos bancarios? |
