La tesorería es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja. Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro movimiento de la caja de una empresa.
¿En qué consiste tesorería agrupada por cuenta contable?
Las cuentas agrupadas en tesorería, consisten en juntar o crear grupos de cuentas que están en la tesorería, ejemplo teniendo varias cuentas pendientes a nombre de la cuenta 13050501 y otras cuentas 13050502 es tener agrupados conceptos de estas.
Para visualizar cuentas contables agrupadas aplica el siguiente procedimiento:
1. Ingresa al módulo “Tesorería” y selecciona la opción “Agrupado por Cuentas”.
2. Encuentras dos pestañas en la parte superior “Cuentas por Pagar” y “Cuentas por Cobrar”, da clic en cada una de estas opciones para visualizar las cuentas que existen por este concepto.
