El pago de una cuenta hace referencia a saldar el valor registrado o causado en la cuenta por pagar a nombre de un proveedor contra el banco o la caja.
Para realizar un pago desde tesorería sigue los siguientes pasos:
1. Dirígete al módulo ''Tesorería'', ingresa a la opción ''Agrupado por Cuenta''.
2. Selecciona la opción ''Búsqueda Avanzada'' para ubicar la cuenta contable a la que le aplicarás el pago, luego de ello selecciona el movimiento y da clic en la opción ''Pagar''.
3. Previamente, debes seleccionar la información correspondiente:
- Banco/Caja: De donde saldrá el dinero para el pago
- Tercero: A quien se le asignará el registro del banco o la caja
- Fecha: En la cual se aplicará el pago
- Observación: Es información adicional opcional
Por último, asigna los valores a las cuentas y da clic en ''Pagar''.
4. Finalmente, el sistema permitirá descargar el PDF del pago aplicado, donde se muestran los movimientos de pago aplicados a la cuenta contable.
