El reporte de pagos permite consultar todos los movimientos de pago de las cuentas por pagar o por cobrar. Puede haber casos en los que por un pago realizado en contabilidad no se vinculó con la tesorería de manera correcta, en tal caso lo puedes enlazar o vincular con la cuenta que corresponde.
Para vincular un pago, puedes realizarlo aplicando los pasos descritos a continuación:
1. Dirígete al módulo ''Analítica'', ingresa a ''Reportes'', en la sección "Reportes contables" da clic en ''Pagos''.
2. Luego entra a la opción ''Pagos no Vinculados'' y selecciona "Cuentas por pagar" o "Cuentas por cobrar" según sea lo que requieres, y verifica los pagos pendientes por vincular utilizando los filtros de búsqueda, los cuales son:
- Año: Periodo anual a consultar
- Mes: Periodo específico a consultar, sea uno o todos los meses
- Cuenta: Número de cuenta contable a consultar (cuenta de tesorería)
- Tercero: El cliente, proveedor o tercero al cual se le tiene vinculada una cuenta por cobrar o por pagar
3. Para vincular da clic en el ícono de la cadena ubicado al lado izquierdo de la cuenta a enlazar, verifica el documento contable al cual vas a vincular la cuenta de tesorería, allí pulsa el botón "Vincular" y confirmar oprimiendo "Sí".
| Nota: Si das clic en el icono para vincular y no te aparece ningún documento, Tienes que comprobar en tu contabilidad si existe algún registro de causación para esa cuenta y tercero. |
