El reporte de pagos en Aliaddo es una herramienta que te permite consultar y gestionar los movimientos de pago asociados a tus cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Sin embargo, en algunas ocasiones, un pago registrado en contabilidad puede no estar correctamente vinculado con tesorería, lo que puede generar inconsistencias en la información financiera.


☝ ¿Por qué es importante vincular los pagos?


Cuando un pago no está correctamente enlazado, es posible que no se refleje adecuadamente en los reportes financieros, afectando el control de ingresos y egresos de tu empresa. Vincular los pagos correctamente garantiza que toda la información esté organizada, actualizada y alineada con la realidad contable de tu negocio.


   Palabras clave:

  • Cuentas por pagar: Registro de los pagos pendientes que la empresa debe realizar a proveedores o terceros.

  • Cuentas por cobrar: Registro de los pagos que los clientes deben hacer a la empresa por bienes o servicios adquiridos.

  • Tesorería: Módulo de Aliaddo donde se registran y gestionan los movimientos de dinero, como pagos, ingresos y transferencias entre cuentas.

  • Causación: Proceso contable mediante el cual se registra una obligación financiera en el sistema, independientemente de si el pago ya se ha realizado.

  • Documento contable: Registro formal de una transacción financiera en la contabilidad de la empresa.


Pasos para vincular un pago en Aliaddo

1. Acceder al reporte de pagos:

  • Ingresa al módulo Analítica desde el menú principal.

  • Selecciona la opción Reportes.

  • Dirígete a la sección Reportes contables y haz clic en Pagos.


2. Seleccionar la opción de pagos no vinculados y el tipo de cuenta:

  • En el módulo de Reportes de pago, selecciona la opción Pagos no vinculados o con asientos contables anulados.

  • Luego, Elige la categoría según el tipo de pago que deseas vincular:

  • Cuentas por pagar (pagos a proveedores).

  • Cuentas por cobrar (pagos de clientes).


3. Buscar el pago pendiente por vincular:

  • Haz clic en el botón Filtros y aplica los filtros de búsqueda para encontrar el pago pendiente por vincular.

  Filtros:

  • Año: Selecciona el período anual a consultar.

  • Mes: Define si deseas ver un mes específico o todos.

  • Cuenta: Ingresa el número de cuenta contable (cuenta de tesorería).

  • Tercero: Filtra por el cliente, proveedor o tercero relacionado con la cuenta.

4. Vincular el pago con la cuenta correcta:

  • Ubica el pago que deseas vincular en la lista de resultados.

  • Haz clic en el ícono de la cadena  ubicado al lado izquierdo del pago.

  • Verifica el documento contable al que se vinculará el pago.

  • Pulsa el botón Vincular y confirma la acción seleccionando Sí.


  Importante: 


Si al intentar vincular un pago no aparece ningún documento contable disponible, revisa en el módulo de contabilidad si existe un registro de causación para esa cuenta y tercero.


✨ ¡Y listo! 


Ahora tu pago estará correctamente vinculado dentro del sistema, asegurando un mejor control financiero.



¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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