Generar reportes de tesorería te permite consultar y analizar la información de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar dentro de un rango de fechas específico.
Estos reportes facilitan el control financiero, ya que muestran:
El estado de la cartera de clientes y proveedores.
El número de días en cartera.
Si las cuentas han sido saldadas o siguen pendientes.
Los terceros involucrados en las transacciones.
☝ A continuación, te explicamos cómo generar estos reportes paso a paso.
Pasos para generar reportes desde Tesorería en Aliaddo
1. Acceder al módulo de Tesorería:
Desde el menú principal, dirígete al módulo de Tesorería.
Selecciona la opción que necesitas: “Cuentas por pagar” o “Cuentas por cobrar”.
2. Aplicar filtros de búsqueda
Si deseas hacer una búsqueda personalizada, haz clic en el botón Filtros.
Aplica los filtros de búsqueda avanzada y haz clic en el botón Aplicar filtros.
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3. Generar y descargar el reporte:
Si deseas guardar o analizar los datos del reporte de tesorería, puedes seleccionar una de estas opciones:
Exportar a Excel: Genera un informe mostrando únicamente las cuentas de cartera vigentes o aquellas que aún no han sido pagadas en su totalidad.
Exportar a Excel Detallado: Genera un reporte más completo, incluyendo el estado de cada factura (pagada o pendiente) y presentando todas las cuentas de cartera, tanto las que aún están vigentes como las que ya han sido saldadas.
✨ ¡Y listo!
Ahora ya sabes como puedes generar reportes de tesorería fácilmente en Aliaddo.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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