En la tesorería puedes generar la información de las Cuentas por cobrar o Cuentas por pagar que tengas registradas en un rango de fechas determinado, permitiendo consultar número de días en cartera, si ha sido saldada y los terceros que son deudores.
Para generar los reportes de tesorería aplica el siguiente procedimiento:
1. Ingresa al módulo "Tesorería", allí se despliega un menú donde encuentras las opciones "Cuentas por pagar" o "Cuentas por cobrar", selecciona una según sea tu interés y haz clic en "Búsqueda Avanzada", allí se presentan los filtros de búsqueda, para que ubiques la cuenta que necesites.
Los campos de búsqueda son los siguientes:
- Fecha inicial: Día, mes y año de inicio del rango de búsqueda de cartera.
- Fecha final: Día, mes y año final del periodo de búsqueda de cartera.
- Cuenta: Cuenta por pagar o por cobrar de cartera a buscar.
- Tercero: Cliente o proveedor que requieres verificarle la cartera.
- Vendedor:Tercero registrado en el documento donde hay una cuenta por pagar o por cobrar.
- Descripción: Anotación o información adicional registrada en los documentos.
2. Con los datos ya filtrados puedes dar clic en la opción "Exportar Excel" o "Exportar Excel detallado". La opción "Exportar Excel" presenta las cuentas de cartera vigentes o que aún no son pagadas en su totalidad.
Mientras que la opción "Exportar Excel detallado" presenta todas las cuentas de cartera tanto vigentes como pagadas.
| Nota: En el reporte de Excel detallado puedes revisar el registro de la factura y también qué comprobante de pago la afecto. |
