¿Para qué sirve el pago agrupado por cuenta?
Un pago agrupado por cuenta desde Tesorería te permite saldar las deudas registradas en una cuenta por pagar (obligaciones con proveedores) o recibir pagos pendientes de una cuenta por cobrar (dinero que te deben los clientes).
Al realizar este tipo de pago desde el módulo de Tesorería en Aliaddo, puedes agrupar y gestionar tus transacciones de manera clara y ordenada, utilizando como medio de pago una cuenta bancaria o la caja de tu negocio.
☝ Ejemplo práctico:
Imagina que tu empresa compró productos a varios proveedores durante el mes, y todas estas deudas quedaron registradas automáticamente en la cuenta contable llamada “Cuentas por Pagar - Proveedores Locales”.
Con el módulo de “Obligaciones por pagar/cobrar agrupadas por cuenta” en Aliaddo, puedes gestionar todas las deudas asociadas a esta cuenta de manera organizada y rápida. En lugar de procesar cada deuda por separado, puedes revisar y saldar todas las obligaciones pendientes registradas en esa cuenta contable desde un solo lugar.
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Pasos para realizar un pago desde Tesorería por cuenta contable
1. Accede al módulo Tesorería:
Desde el menú principal de Aliaddo, haz clic en el módulo Tesorería.
Selecciona la opción Agrupado por Cuenta.
2. Selecciona el tipo de cuenta:
Si deseas gestionar tus deudas, selecciona “Cuentas por Pagar” para encontrar las obligaciones financieras registradas con tus proveedores.
Si necesitas consultar ingresos pendientes, selecciona “Cuentas por Cobrar” para ver los pagos que tus clientes o terceros te deben.
3. Filtra y busca la cuenta contable:
Utiliza el botón Filtros para localizar la cuenta específica que deseas gestionar.
Ingresa los criterios de búsqueda, como el código o nombre de la cuenta y el año correspondiente.
Haz clic en el botón Aplicar Filtros para visualizar las transacciones relacionadas.
4. Selecciona la cuenta y realiza el pago:
Selecciona la cuenta contable que deseas pagar.
Una vez seleccionada la cuenta, se mostrará el botón Pagar que muestra el valor del saldo pendiente de pago.
Haz clic en el botón Pagar.
5. Completa la información del pago:
Ingresa los detalles necesarios del pago, como:
Selecciona la cuenta de banco o caja de donde saldrá el dinero (si es cuenta por pagar) o donde ingresará el dinero (si es cuenta por cobrar).
Selecciona la Fecha del pago.
Agrega una descripción del pago. (Opcional)
Si lo deseas, puedes activar la opción para asignar un tercero diferente en el registro del pago. (Opcional)
Ingresa los detalles necesarios del pago, como:
Selecciona la cuenta de banco o caja de donde saldrá el dinero (si es cuenta por pagar) o donde ingresará el dinero (si es cuenta por cobrar).
Selecciona la Fecha del pago.
Agrega una descripción del pago. (Opcional)
Si lo deseas, puedes activar la opción para asignar un tercero diferente en el registro del pago. (Opcional)
Una vez ingresada toda la información, haz clic en el botón Pagar en la parte inferior del formulario.
6. Descarga el comprobante de pago
Al finalizar el proceso, Aliaddo generará automáticamente un comprobante en formato PDF. Este documento será útil para tus registros contables.
✨ ¡Y listo!
Con estos simples pasos, puedes gestionar tus pagos desde Tesorería en Aliaddo, manteniendo tu sistema financiero organizado y eficiente.
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Explora otras funcionalidades del módulo de Tesorería de Aliaddo que te ayudarán a optimizar la gestión financiera de tu empresa:
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