¿Qué es el estado de cuenta en Tesorería?

En Aliaddo, el estado de cuenta es una herramienta dentro del módulo de Tesorería que permite visualizar todas las transacciones de un tercero. Esta funcionalidad te ayuda a identificar tanto lo que se le debe a ese tercero como lo que el tercero te debe a ti.

☝ Además, el estado de cuenta te ofrece la opción de descargar y compartir la información, ya sea directamente desde Aliaddo o generando un archivo en formato Excel con todos los detalles de las transacciones.

Pasos para generar un estado de cuenta desde Tesorería en Aliaddo

1. Acceder al módulo de Tesorería:

• Ingresa al módulo Tesorería.

• Selecciona la opción Estado de cuenta.

2. Filtrar la información del cliente:

• En el campo Tercero (Cliente), selecciona la persona o empresa de la cual deseas consultar el estado de cuenta.

• Define el rango de fechas especificando el año, el mes de inicio y el mes de finalización para delimitar el período de análisis.

• Haz clic en el botón Consultar para generar el informe.

3. Visualizar los resultados:

• Una vez generado el informe, podrás visualizar el detalle de todas las transacciones con el tercero seleccionado. Esto incluye:

Balance acumulado: Muestra el saldo total acumulado del tercero. 

 Total cargos: Indica la suma de todas las obligaciones registradas.

 Total pagado: Representa el total de pagos realizados por el tercero.

 Saldo adeudado: Muestra el monto pendiente de pago.

4. Descargar el estado de cuenta:

• Para guardar la información del estado de cuenta, haz clic en el botón Exportar Excel 

• El sistema generará un archivo con la información del estado de cuenta detallado.

  Nota:

Si necesitas ayuda para generar reportes de tesoreria en Aliaddo, puedes consultar el paso a paso en el siguiente tutorial:

➤  ¿Cómo generar reportes de tesorería?

¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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