La conciliación bancaria es el proceso de verificar que los registros de ingresos y gastos en el sistema coincidan con los datos proporcionados por el banco en el extracto bancario. Esto ayuda a identificar y corregir posibles diferencias, como pagos que aún no se reflejan en el banco o cargos no registrados en el sistema.


✨ Por ejemplo: Si en el extracto bancario aparece un retiro de $500 que no está en tus registros contables, deberás identificarlo y agregarlo al sistema para que ambas cifras coincidan.


 Recuerda:


Debes tener los conceptos bancarios creados antes de realizar la conciliación. Si no los has creado, consulta el tutorial:


 Pasos para generar la conciliación bancaria

1. Accede al módulo de Conciliación Bancaria:

  • Para empezar, ve al menú principal y haz clic en el módulo de Contabilidad. 

  • Luego, selecciona la opción Conciliación Bancaria en la lista desplegable.


2. Consulta los datos según tu extracto bancario:


Para ajustar la consulta de acuerdo con la información de tu extracto, utiliza los filtros disponibles. Esto te permitirá trabajar únicamente con los movimientos del periodo que deseas conciliar.


 Campos de consulta:

  • Banco: Selecciona la cuenta contable que corresponde al registro de ingresos y egresos del banco.

  • Fecha inicial: Ingresa el día, mes y año que marcan el inicio del periodo que vas a conciliar.

  • Fecha final: Ingresa el día, mes y año que corresponden al cierre del periodo a conciliar.


Una vez ingreses los filtros correspondientes, haz clic en el botón Consultar.



El sistema te mostrará los siguientes datos:


 Saldo inicial: El monto registrado al inicio del periodo seleccionado.



Ingresos: La suma total de los movimientos registrados como ingresos durante el periodo.


Egresos: La suma total de los movimientos registrados como egresos durante el periodo.


Saldo final: El monto disponible al cierre del periodo, calculado automáticamente.


3. Filtra y organiza los movimientos bancarios:


Utiliza las opciones de filtrado para ajustar la vista de los movimientos bancarios del periodo consultado. Esto te permitirá encontrar rápidamente la información que necesitas y trabajar de manera más eficiente. 


 Opciones para filtrar los movimientos:


Por tipo de movimiento:

  • Todos: Visualiza tanto los ingresos como los egresos.

  • Ingresos: Muestra solo las entradas de dinero.

  • Egresos: Muestra solo las salidas de dinero.


Por estado de conciliación:

  • Todos: Muestra tanto los movimientos conciliados como los no conciliados.

  • Conciliado: Muestra únicamente los movimientos ya conciliados.

  • No conciliado: Filtra los movimientos pendientes de conciliar.



4. Conciliar los movimientos en la tabla:


La tabla mostrará todos los movimientos bancarios del periodo que consultaste. Identifica cada movimiento y marca aquellos que ya estén conciliados usando el botón para “Marcar como conciliado”. 



✨ ¡Y listo!


Así de fácil puedes realizar tus conciliaciones bancarias en Aliaddo.


 Nota:


Después de conciliar los movimientos, te sugerimos revisar el tutorial para agregar transacciones bancarias adicionales con el fin de incluir cualquier ingreso o egreso que no esté reflejado en el sistema. Esto garantizará una conciliación más precisa.


¿Cómo agregar transacciones en Aliaddo? 



¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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