Las cuentas contables de tesorería te permiten realizar un seguimiento detallado de las deudas a proveedores y los pagos de tus clientes, ayudándote a mantener un control financiero eficiente.


✨ ¡Sigue estos pasos para configurarlas correctamente! ☝️




Pasos para asignar las cuentas contables para tesorería

1. Ingresa al módulo Configuración:

  • Desde el menú principal, dirígete al módulo Configuración.

  • Selecciona la opción Cuentas contables dentro de la sección Contabilidad.


2. Selecciona la sección correspondiente:

  • Dentro de la ventana, accede a cualquiera de las dos pestañas para tesorería:

    • Cuentas por pagar: Para las deudas a proveedores.

    • Cuentas por cobrar: Para los pagos de tus clientes.


3. Crea o asigna una nueva cuenta:

  • Haz clic en el botón Crear para agregar una nueva cuenta contable de tesorería.

  • Completa los campos requeridos:


 Crear cuenta x pagar/cobrar:

  • Cuenta: Ingresa el número de la cuenta que deseas asignar (por ejemplo, 2205 para Cuentas por Pagar).

  • Agrupada por: Decide si la cuenta será agrupada o no:

    • Sin agrupar: Opción recomendada, ya que registra cada transacción individualmente.

    • Agrupar: Úsala si manejas saldos consolidados por tercero y por mes (útil para simplificar los reportes de cuentas).


4. Guarda los cambios:

  • Una vez configuradas las cuentas, haz clic en Guardar para aplicar y registrar los cambios en el sistema.



 Recomendaciones importantes:

  • Si asignas una cuenta mayor, como la 2205, el sistema automáticamente incluirá las cuentas auxiliares asociadas como cuentas de tesorería.

  • Verifica que las cuentas configuradas estén registradas en tu plan de cuentas para evitar inconsistencias.

  ¿Cómo crear una cuenta contable?  

¿Cómo importar el plan de cuentas?


✨ ¡Y listo!


Ahora tus cuentas de tesorería estarán configuradas para gestionar eficientemente las deudas y los pagos en Aliaddo.


¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.


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